ارتباطات تداول العملات

ارتباطات تداول العملات

ارتباطات العملات أو ارتباطات الفوركس هي مقياس إحصائي لمدى ارتباط أزواج العملات بالقيمة وسوف تتحرك معًا.

إذا ارتفع زوجان من العملات في نفس الوقت ، فإن هذا يمثل ارتباطًا إيجابيًا ، بينما إذا ارتفع أحدهما وانخفض الآخر ، فهذا ارتباط سلبي.

يعد فهم ارتباطات العملات ومراقبتها أمرًا مهمًا للمتداولين لأنه يمكن أن يؤثر على مستوى المخاطرة عند التداول في سوق الفوركس.

في هذه المقالة ، سننظر في كيفية تحديد وحساب ارتباط الفوركس ، وكيف يؤثر على التداولات وأنظمة التداول ، وما هي الأدوات التي يمكن استخدامها لتتبع ارتباطات العملة.

ارتباط الصرف الأجنبي هو الارتباط بين زوجي عملات. هناك علاقة موجبة عندما يتحرك زوجان في نفس الاتجاه ، وعلاقة سلبية عندما يتحركان في اتجاهين متعاكسين ، ولا يوجد ارتباط إذا تحرك الزوجان بشكل عشوائي بدون علاقة يمكن اكتشافها.

يمكن أن يسمى الارتباط السلبي أيضًا ارتباط عكسي.

يعتبر ارتباط العملة أمرًا مهمًا لفهم المتداولين لأنه يمكن أن يكون له تأثير مباشر على نتائج تداول العملات الأجنبية ، غالبًا بدون وعي المتداول.

كمثال ، افترض أن المتداول يشتري زوجي عملات مختلفين مترابطين بشكل سلبي. قد يتم تعويض المكاسب في أحدهما بخسائر في الآخر ، والتي غالبًا ما تستخدم كاستراتيجية تحوط.

وفي الوقت نفسه ، قد يؤدي شراء زوجين مترابطين إلى مضاعفة المخاطرة والربح المحتمل ، حيث ستؤدي كلتا العمليتين إلى خسارة أو ربح.

فهي ليست مستقلة تمامًا لأن الأزواج تتحرك في نفس الاتجاه.

إقرأ أيضاً : يجب تداول العملات بالمبلغ الذي يمكنك أن تخسره

ما هو معامل الارتباط؟

يمثل معامل الارتباط مدى قوة أو ضعف العلاقة بين زوجين من أزواج العملات الأجنبية.

يتم التعبير عن معاملات الارتباط في القيم ويمكن أن تتراوح من -100 إلى 100 ، أو -1 إلى 1 ، حيث يمثل الرقم العشري المعامل.

أي شيء في النطاق السلبي -100 يعني أن الأزواج تتحرك بشكل متماثل تقريبًا ولكن في اتجاهين متعاكسين ، بينما إذا كانت أعلى من 100 ، فهذا يعني أن الأزواج تتحرك بشكل متماثل تقريبًا في نفس الاتجاه.

“شبه متماثل” هو تمييز مهم يجب القيام به لأن الارتباط ينظر فقط إلى الاتجاه وليس الحجم.

على سبيل المثال ، قد يتحرك أحد الزوجين بمقدار 100 نقطة (النسب المئوية في النقطة) بينما يتحرك زوج آخر هبوطيًا بمقدار 70 نقطة. قد يكون لكلا الزوجين علاقة عكسية عالية جدًا ، على الرغم من اختلاف حجم الحركة.

إذا كانت القراءة أقل من -70 وما فوق 70 ، فيُعتبر أن لها علاقة قوية ، حيث تنعكس حركات أحدهما إلى حد كبير في حركات الآخر.

من ناحية أخرى ، تعني القراءات في أي مكان بين -70 و 70 أن الأزواج أقل ارتباطًا.

مع معاملات ارتباط الفوركس بالقرب من علامة الصفر ، يظهر كلا الزوجين علاقة قليلة أو معدومة يمكن اكتشافهما مع بعضهما البعض.

أزواج ارتباط الفوركس

يوضح الجدول التالي الارتباط بين بعض أزواج العملات الأكثر تداولًا في جميع أنحاء العالم.

يمكنك مقارنة كل عملة على المحور ص بتلك الموجودة على المحور س لمعرفة مدى ارتباطها ببعضها البعض.

على سبيل المثال ، العلاقة بين زوج اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هي 77 ، وهي نسبة عالية جدًا.

 

في حين أن الأزواج لن تتحرك دائمًا في نفس الاتجاه تمامًا ، إلا أنها تتحرك معًا في الغالب.

بالمقارنة ، يوجد ارتباط سلبي قوي بين الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي واليورو / الجنيه الإسترليني عند -90 ، مما يعني أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين معظم الوقت.

تعد مراقبة ارتباطات العملات أمرًا مهمًا لأنه ، حتى في هذا الجدول الصغير لأزواج العملات ، هناك العديد من الارتباطات القوية.

يمكن للمتداول عن غير قصد شراء زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي وبيع اليورو / الجنيه الإسترليني معتقدًا أن لهما مركزين مختلفين ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، نظرًا لوجود ارتباط سلبي كبير بين الأزواج ، فمن المعروف أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

لذلك ، من المحتمل أن ينتهي الأمر بالمتداول بالفوز أو الخسارة في كليهما ، لأنهما ليسا صفقات مستقلة تمامًا.

إقرأ أيضاً : تحديد عدد النقاط الازواج في تداول العملات

أمثلة على ارتباط العملات

استراتيجية التحوط من ارتباط الفوركس

يسمح الارتباط للمتداولين بالتحوط من المراكز عن طريق إجراء صفقة ثانية تتحرك في الاتجاه المعاكس للمركز الأول.

يتم تحقيق التحوط من العملة عندما يتم تعويض المكاسب من أحد الزوجين بخسائر من زوج آخر ، أو العكس.

قد يكون هذا مفيدًا إذا كان المتداول لا يريد الخروج من مركز ولكنه يريد تعويض أو تقليل خسارته أثناء تراجع الزوج.

على سبيل المثال ، يشترك زوج EUR / USD و AUD / USD في ارتباط إيجابي قوي في الجدول أعلاه عند 75. شراء EUR / USD وبيع AUD / USD يخلق تحوطًا جزئيًا.

إنه جزئي لأن الارتباط يبلغ 75 فقط ولا يمثل الارتباط حجم تحركات الأسعار ، بل الاتجاه فقط.

في حالة زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي واليورو / الجنيه الإسترليني ، هناك ارتباط سلبي.

لذلك ، فإن شراء أو بيع كليهما يخلق تحوطًا. شراء زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي سيكسب المال إذا ارتفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، ولكن هذه المكاسب سوف يتم تعويضها من خلال انخفاض مركز الشراء على زوج اليورو / الجنيه الإسترليني بسبب الارتباط السلبي.

ارتباط العملة السلعية

السلع أو المواد الخام لها أيضًا علاقة مع بعضها البعض وكذلك مع العملات.

في الجدول أدناه ، تُظهر البيانات أنه خلال هذا الإطار الزمني ، كان للذهب (XAU / USD) ارتباط ضئيل بالعملات الرئيسية الأخرى.

ومع ذلك ، فإنه يشير إلى أنها تشترك في علاقة إيجابية قوية من 81 مع الفضة (XAG / USD). بالنسبة لشخص يتداول الذهب ويحتفظ بصفقات في أزواج عملات أخرى ، فإن هذا النوع من التحليل مهم.

على سبيل المثال ، من الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي لا يشترك في ارتباط كبير مع أي من أزواج العملات ، أو مع المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة.

وفي الوقت نفسه ، لا يُظهر النفط الخام (WTICO) أيضًا ارتباطًا كبيرًا بالعملات ، ولكن غالبًا ما يكون له ارتباط مع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي والدولار الكندي / الين الياباني.

هذا لأن كلاً من كندا واليابان مستوردان رئيسيان للنفط.

يمكن للسلع التحوط أو التحوط بالعملات عندما يكون هناك ارتباط قوي موجود بنفس الطريقة التي تحوط بها العملات بعضها البعض.

قد تتحرك سلعة ما من حيث النسبة المئوية أكثر بكثير من العملة ، لذلك قد لا يتم تعويض المكاسب أو الخسائر في إحداهما بالكامل من قبل الأخرى.

إقرأ أيضاً : تعليم تداول العملات للمبتدئين